【中国中铁500亿元公司债券获上交所受理 资金不用于房地产】据上交所消息，中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。

　　据上交所消息，中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。

中国中铁500亿元公司债券获上交所受理
　　募集说明书显示，该次债券发行规模为不超过人民币500亿元(含)，计划分期发行。发行期限为不超过30年期(含)。

　　债券品种包括公开发行一般公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券等。

　　债券牵头主承销商、受托管理人为中金公司，联席主承销商为中信证券、招商证券、光大证券、中信建投证券、中银证券、华泰联合证券、天风证券、平安证券、申万宏源证券、海通证券、国泰君安证券。

　　据悉，本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要，偿还公司及下属公司有息负债，补充流动资金、调整债务结构、并购、增资以及境内外项目投资等用途。

　　公司承诺募集资金不用于购置土地，不直接或间接用于房地产业务。

　　业务方面，募集说明书显示，公司新签建设合同规模呈快速增长趋势，项目储备充足。2018-2020年，公司基建建设业务新签合同额分别为16,921.60亿元、21,648.70亿元和26,056.60亿元，年均复合增长24.09%。截至2020年底，公司基建建设业务的未完成合同额37,259.70亿元，较上年底增长17.80%。(3)营业收入及利润总额规模大且稳步增长。

　　营收方面数据显示，2018-2020年，公司营业收入分别为7,404.36亿元、8,508.84亿元和9,747.49亿元；同期，利润总额分别为227.11亿元、313.32亿元和333.83亿元。

　　风险方面：总负债3174亿元、年均复合增长14.82%

　　应收账款、合同资产及存货规模大，对资金形成一定占用。截至2020年底，公司应收账款、合同资产及存货合计规模合计4,255.80亿元，占资产总额的35.46%，对资金形成一定占用。

　　债务规模大且持续增长，整体债务负担较重。2018-2020年，公司全部债务持续增长，年均复合增长14.82%；截至2020年底，公司全部债务3,174.76亿元，资产负债率为73.90%，全部债务资本化比率为50.34%，整体债务负担较重。

（文章来源：中华网财经）